配资平台正规 北陆药业: 关于北陆转债赎回结果的公告

股票代码：300016        股票简称：北陆药业    公告编号：2025-090 债券代码：123082        债券简称：北陆转债                北京北陆药业股份有限公司               关于“北陆转债”赎回结果的公告    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。    一、可转换公司债券基本情况    （一）可转债发行上市概况    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2810号文同意注册，公司于 发行总额50,000.00万元。    经深圳证券交易所同意，公司50,000.00万元可转换公司债券于2020年12月    （二）可转债转股期限    根据《北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的可转债转 股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日 止，即2021年6月11日至2026年12月6日（如遇法定节假日或休息日延至其后的 第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。    （三）可转债转股价格调整情况    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《募集说明书》的 规定，本次发行的可转债自2021年6月11日起可转换为公司股份，初始转股价 为11.41元/股。 正可转换公司债券转股价格的议案》。公司股票存在连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即9.70元/股）的情形，已 满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。根据公司2021年第二 次临时股东大会的授权，董事会确定“北陆转债”的转股价格由11.41元/股向 下修正为8.86元/股，调整后的转股价格自2021年2月8日生效。    根据公司2020年度股东大会决议，公司实施2020年度权益分派方案：以公 司总股本494,494,476股为基数，向全体股东每10股派0.60元人民币现金。“北 陆转债”转股价格由8.86元/股调整为8.80元/股，调整后的转股价格自2021年4 月19日生效。 销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销限制性股 票共计1,713,000股。“北陆转债”转股价格由8.80元/股调整为8.81元/股，调整 后的转股价格自2021年6月29日生效。    根据公司2021年度股东大会决议，公司实施2021年度权益分派方案：以公 司现有股本为基数，向全体股东每10股派0.70元人民币现金。“北陆转债”转 股价格由8.81元/股调整为8.74元/股，调整后的转股价格自2022年4月29日生效。 议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》， 同意公司回购注销限制性股票共计763,180股。“北陆转债”转股价格由8.74元 /股调整为8.75元/股，调整后的转股价格自2022年7月13日起生效。   根据公司2022年度股东大会决议，公司实施2022年度权益分派方案：以公 司总股本491,956,552股为基数，向全体股东每10股派0.70元人民币现金。“北 陆转债”转股价格由8.75元/股调整为8.68元/股，调整后的转股价格自2023年5 月25日生效。   自2024年11月7日至2024年12月4日，公司股票已出现在任意连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格（8.68元/股）的85% （即7.38元/股）的情形，触发“北陆转债”转股价格的向下修正条款。2024年 提议向下修正“北陆转债”转股价格的议案》。2024年12月20日，公司召开2024 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意向下修正“北陆转债”的 转股价格。同日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 向下修正“北陆转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》等相关规定及 公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“北陆转债”转股价格 向下修正为7.07元/股，修正后的转股价格自2024年12月23日起生效。   根据公司2024年度股东大会决议，公司实施2024年度权益分派方案：以截 至2024年12月31日总股本491,946,696股为基数，向全体股东每10股派发现金股 利0.5元人民币（含税）。“北陆转债”转股价格由7.07元/股调整为7.02元/股， 调整后的转股价格自2025年5月19日生效。   二、可转债有条件赎回条款及触发赎回情况   （一）有条件赎回条款   根据《募集说明书》的有关约定，“北陆转债”有条件赎回条款如下：   在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债： 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易 日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格 和收盘价格计算。   （二）触发赎回情况   自 2025 年 6 月 17 日至 2025 年 7 月 14 日，公司股票已有十五个交易日 的收盘价不低于当期转股价格 7.02 元/股的 130%（含 130%，即 9.13 元/股）， 已触发“北陆转债”有条件赎回条款。根据《募集说明书》中有条件赎回条款 的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部 分未转股的 “北陆转债”            。   （三）提前赎回“北陆转债”的审议情况 于提前赎回“北陆转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合 考虑，公司董事会同意公司行使“北陆转债”的提前赎回权利。同时，董事会 授权公司管理层负责后续“北陆转债”赎回的全部相关事宜。   三、赎回实施安排   （一）赎回价格   根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“北陆转债”的赎回 价格为101.64元/张（含税），计算过程如下：   上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。   每张债券应计利息=100*2.5%*239/365=1.64元/张   每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.64=101.64元/张（含 税） 利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价格以 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”                              ）核准的 金额为准，公司不代扣代缴所得税。   （二）赎回对象   截至赎回登记日（2025年8月4日）收市后在中国结算登记在册的全体“北 陆转债”持有人。   （三）赎回程序及时间安排 转债”持有人本次赎回的相关事项。    “北陆转债”自2025年7月31日起停止交易。    “北陆转债”自2025年8月5日起停止转股。 日（2025年8月4日）收市后在中国结算登记在册的“北陆转债”。本次赎回完 成后，   “北陆转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商直接划入“北陆转债”持有人的资金账户。 媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。   四、    “北陆转债”赎回结果   根据中国结算深圳分公司提供的数据，截至2025年8月4日收市后，“北陆 转债”尚有12,665张未转股，本次赎回“北陆转债”数量为12,665张，赎回价 格为101.64元/张（含当期应计利息，当期年利率为2.50%，且当期利息含税）                                        ， 扣税后的赎回价格以中国结算深圳分公司核准的价格为准，本次赎回共计支付 赎回款1,287,270.60元（不含赎回手续费）。   五、    “北陆转债”赎回影响   公司本次赎回“北陆转债”的面值总额为1,266,500元，占发行总额的0.25%， 不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，亦不会影响本次 可转债募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，                             “北陆转债” 将在深交所摘牌。截至赎回登记日（2025年8月4日）收市，“北陆转债”累计 转股数量为71,017,267股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。   六、    “北陆转债”摘牌安排   自2025年8月13日起，公司发行的“北陆转债”                          （债券代码：123082）将在 深交所摘牌，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于“北陆转债”摘牌的公告》（公告编号：2025-091）                               。   七、公司股本结构变动表   截至赎回登记日（2025 年 8 月 4 日）收市后，公司最新的股本情况如下：                   本次变动前                                                   本次变动后                                            本次变动（+，-）               （2021 年 6 月 10 日）                                      （2025 年 8 月 4 日）                                           可转债转         其他原因                股份数量          比例                                       股份数量          比例                                           股数量          变动数量                 （股）          （%）                                       （股）          （%）                                           （股）          （股） 一、限售条件流通股/非 流通股    高管锁定股        83,932,850    16.97               0    -83,174,375       758,475      0.13    股权激励限售股       3,857,000     0.78               0     -3,857,000             0          0 二、无限售条件流通股     406,704,626    82.25       71,017,267   84,392,795     562,114,688    99.87 三、总股本          494,494,476   100.00       71,017,267    -2,638,580    562,873,163   100.00   注：1、本次变动前股本为截至2021年6月10日（开始转股前一交易日）的股本情况， 本次变动后股本为截至2025年8月4日（赎回登记日）的股本情况； 司董监高人员变动、持股数量变动等导致公司总股本结构和数量发生变动。   八、咨询方式   咨询部门：证券部   联系电话：010－62625287   联系邮箱：blxp@beilu.com.cn   九、备查文件 特此公告。                    北京北陆药业股份有限公司 董事会                       二○二五年八月十二日

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